Получаю более 100 usdt каждый месяц, проинвестировав всего 1250 usdt (не финансовая рекомендация, разбор из личного опыта)
UPD: позиция закрыта, подробнее в комментариях
🚰 В последнее время я часто писал о pool'ах ликвидности (liquidity pools), начиная с их разбора. Это когда поставщики криптовалют дают свои токены в общий "бассейн", некий котёл (например, USDT и EVAA), чтобы другие могли ими торговать. Пользователь становится становится мини-банком: ему платят комиссии и бонусы от протокола. И сегодня хочу разобрать интересный pool на ston.fi, которые следующие примерно 20 дней будет давать награду более 100% годовых в токенах EVAA и STON.
🧩 Что я сделал
Я вложил ~1000 USDT (эквивалент 80 000 ₽) в пул EVAA/USDT, а чтобы защититься от падения курса, открыл шорт на бирже примерно на 80% от EVAA доли с плечами x2 (обеспечение хотя бы от 250 USDT).
То есть если токен EVAA падает, я теряю в пуле, но зарабатываю на шорте.
Если растёт, то наоборот.
Итого курс влияет на мою доходность слабо, а фарминг более 100% годовых в токенах идёт постоянно.
Шорт на 80%, так как когда цена EVAA падает, то его становится больше, компенсируя падение, и наоборот, при росте меньше, что уменьшает рост. По формуле "непостоянных потерь" значение хеджа должно быть около 60%, но я решил чуть увеличить риск и открыл на большее количество, так как считаю, что с такими доходностями эти активы могут падать. Кстати, на данный момент за использование шорта (т. н. funding) мне доплачивают, что значит, большинство денег играет в рост этой монеты, против меня. Funding на биржах и откуда он взялся точно тема для отдельного поста, но не менее интересная.
Такой подход называют “дельта-нейтральным фармингом”:
поставщик мало зависит от направления рынка, но всё равно получает доход. Свой собственный мини хедж-фонд. Поставщик сам застраховался от колебаний курса. И теперь просто получает выплаты за то, что система работает через него. И любого человека, в том числе меня.
Никаких кнопок «купить/продать», никаких прогнозов «куда пойдёт рынок».
📈 Что вышло по цифрам
● Общая сумма: ~1250 USDT
● Доход с фарминга: эквивалент ~$100 в месяц в токенах EVAA и STON
● Безопасность: почти нулевая зависимость от курса
● Риски: технические сбои протокола, ошибки смарт-контрактов, но не «обвал токена», а также падение курсов EVAA и STON (обесценивание награды) и закрытие шорта (недостаток ликвидности)
● За разовое получение скопившихся наград требуется 0.5 Ton, более 1.1 USDT по текущему курсу, что может съесть всю доходность, если делать это слишком часто
🎯 В чём преимущество
Я буквально арендовал ликвидность у рынка.
Деньги не лежат мёртвым грузом, а находятся в обороте, зарабатывая комиссии и бонусы. При этом я могу выйти из пула в любой момент.
⚠️ Что помнить
Любая DeFi-история — это не банковский вклад, риски всегда выше.
Хедж не спасает от багов, взломов и человеческого фактора.
Но при грамотной настройке доходность стабильная и спокойная.
💬 Итог
Недавно на рынках был мощный обвал, много трагичных случаев по всему миру. Но если не трейдить, надеясь на рост или падение, то инструменты позволяют становится мини-банком, а грамотная защита создать свой мини-хедж-фонд. Не пытаться поймать курс, а предоставить ликвидность и получать за это деньги прогнозируемо.
Ссылка на Pool
А шорт-позицию держу на бирже mexc
UPD: позиция закрыта, подробнее в комментариях
#investment #crypto
UPD: позиция закрыта, подробнее в комментариях
🚰 В последнее время я часто писал о pool'ах ликвидности (liquidity pools), начиная с их разбора. Это когда поставщики криптовалют дают свои токены в общий "бассейн", некий котёл (например, USDT и EVAA), чтобы другие могли ими торговать. Пользователь становится становится мини-банком: ему платят комиссии и бонусы от протокола. И сегодня хочу разобрать интересный pool на ston.fi, которые следующие примерно 20 дней будет давать награду более 100% годовых в токенах EVAA и STON.
🧩 Что я сделал
Я вложил ~1000 USDT (эквивалент 80 000 ₽) в пул EVAA/USDT, а чтобы защититься от падения курса, открыл шорт на бирже примерно на 80% от EVAA доли с плечами x2 (обеспечение хотя бы от 250 USDT).
То есть если токен EVAA падает, я теряю в пуле, но зарабатываю на шорте.
Если растёт, то наоборот.
Итого курс влияет на мою доходность слабо, а фарминг более 100% годовых в токенах идёт постоянно.
Шорт на 80%, так как когда цена EVAA падает, то его становится больше, компенсируя падение, и наоборот, при росте меньше, что уменьшает рост. По формуле "непостоянных потерь" значение хеджа должно быть около 60%, но я решил чуть увеличить риск и открыл на большее количество, так как считаю, что с такими доходностями эти активы могут падать. Кстати, на данный момент за использование шорта (т. н. funding) мне доплачивают, что значит, большинство денег играет в рост этой монеты, против меня. Funding на биржах и откуда он взялся точно тема для отдельного поста, но не менее интересная.
Такой подход называют “дельта-нейтральным фармингом”:
поставщик мало зависит от направления рынка, но всё равно получает доход. Свой собственный мини хедж-фонд. Поставщик сам застраховался от колебаний курса. И теперь просто получает выплаты за то, что система работает через него. И любого человека, в том числе меня.
Никаких кнопок «купить/продать», никаких прогнозов «куда пойдёт рынок».
📈 Что вышло по цифрам
● Общая сумма: ~1250 USDT
● Доход с фарминга: эквивалент ~$100 в месяц в токенах EVAA и STON
● Безопасность: почти нулевая зависимость от курса
● Риски: технические сбои протокола, ошибки смарт-контрактов, но не «обвал токена», а также падение курсов EVAA и STON (обесценивание награды) и закрытие шорта (недостаток ликвидности)
● За разовое получение скопившихся наград требуется 0.5 Ton, более 1.1 USDT по текущему курсу, что может съесть всю доходность, если делать это слишком часто
🎯 В чём преимущество
Я буквально арендовал ликвидность у рынка.
Деньги не лежат мёртвым грузом, а находятся в обороте, зарабатывая комиссии и бонусы. При этом я могу выйти из пула в любой момент.
⚠️ Что помнить
Любая DeFi-история — это не банковский вклад, риски всегда выше.
Хедж не спасает от багов, взломов и человеческого фактора.
Но при грамотной настройке доходность стабильная и спокойная.
💬 Итог
Недавно на рынках был мощный обвал, много трагичных случаев по всему миру. Но если не трейдить, надеясь на рост или падение, то инструменты позволяют становится мини-банком, а грамотная защита создать свой мини-хедж-фонд. Не пытаться поймать курс, а предоставить ликвидность и получать за это деньги прогнозируемо.
Ссылка на Pool
А шорт-позицию держу на бирже mexc
UPD: позиция закрыта, подробнее в комментариях
#investment #crypto
